Da bi ste imali uvid u saldovno stanje sa svakim partnerom, potrebno je uneti saldo tog partnera na dan preseka stanja. Unošenje salda zavisi od toga da li je partner kupac, dobavljač ili i kupac i dobavljač.
Ukoliko je partner Vaš kupac njegov saldo postavljate dokumentom Zaduženje, a ukoliko je dobavljač dokumentom Ulazni račun. Saldo partnera koji je i kupac i dobavljač, unosite kombinovanim unosom tj. ono što Vam duguje dokumentom Zaduženje a ono što potražuje od Vas dokumentom Ulazni račun.
Postupak unošenja salda partnera, koji je opisan u nastavku, odnosi se samo na jednog partnera. To znači da je neophodno ponoviti postupak za svakog partnera ponaosob.
Postupak unošenja salda jednog kupca:
1. Dodajte dokument Zaduženje (modul Dokumenti –> Dodaj –> Zaduženje). 2. Pri kreiranju dokument inicijalno dobija Broj koji se završava sa /07 i to treba promeniti na /06, kako se brojevi dokumenata vezani za početno stanje ne bi mešali sa dokumentima koji će kasnije biti kreirani. 2. U polje Datum unesite 31.12.2006. godine, kako se datumi dokumenata vezani za početno stanje ne bi mešali sa dokumentima koji će kasnije biti kreirani. 3. Za Datum valute upišite isti datum kao i u polje Datum. 4. Za Monetu izaberite odgovarajuću monetu u kojoj unosite početno stanje (RSD, EUR, USD, ...) 5. U polje Komentar upišite Početno stanje ili skraćeno PS. 6. Za Partnera izaberite kupca čiji saldo unosite. 7. U kolonu Proizvod upišite Početno stanje. 8. U kolonu Cena upišite iznos ukupnog zaduženja Vašeg kupca. 9. U kolonu Porez ostavite vrednost nula ili izaberite 0-A. 10. Kliknite na dugme Proknjiži kako bi ste postavili početni saldo Vašeg kupca (ostale kolone nije potrebno popunjavati).
Postupak unošenja salda jednog dobavljača:
1. Dodajte dokument Ulazni račun (modul Dokumenti –> Dodaj –> Ulayni račun). 2. Pri kreiranju dokument inicijalno dobija Broj koji se završava sa /07 i to treba promeniti na /06, kako se brojevi dokumenata vezani za početno stanje ne bi mešali sa dokumentima koji će kasnije biti kreirani. 2. U polje Datum unesite 31.12.2006. godine, kako se datumi dokumenata vezani za početno stanje ne bi mešali sa dokumentima koji će kasnije biti kreirani. 3. Za Datum valute upišite isti datum kao i u polje Datum. 4. Za Monetu izaberite odgovarajuću monetu u kojoj unosite početno stanje (RSD, EUR, USD, ...) 5. U polje Komentar upišite Početno stanje ili skraćeno PS. 6. Za Partnera izaberite dobavljača čiji saldo unosite. 7. U kolonu Proizvod upišite Početno stanje. 8. U kolonu Ul. cena upišite iznos ukupnog potraživanja Vašeg dobavljača. 9. U kolonu Ul. PDV ostavite vrednost nula ili izaberite 0-A. 10. Kliknite na dugme Proknjiži kako bi ste postavili početni saldo Vašeg kupca (ostale kolone nije potrebno popunjavati). Napomena: Kada Vas program upita Da li želite da kreirate stavku u evidenciji PDV-a, izaberite Ne.
Ukoliko je vaš partner i kupac i dobavljač onda njegovo stanje unosite kombinovanim unosom tj. ono što Vam duguje dokumentom Zaduženje a ono što potražuje od Vas dokumentom Ulazni račun, na gore opisan način.
Ne zaboravite da je postupak neophodno ponoviti za svakog partnera ponaosob.
